十大基金重仓股名单来了!二季度大力加仓银行保险板块

时间:2020-01-25 来源: 国内新闻

《金证研》沪深金融集团的时代风Emor/研究员苏果李鸿/社论

上半年,除货币基金和指数基金外,大部分专注于消费的基金均引领业绩排名上升,并在业绩排名中占据首位。

如果我们看看第二季度基金公司头寸的增减,银行和保险是基金公司集中精力增持的行业,这表明该行业估值低、业绩优异的公司受到投资者青睐。然而,从基金公司减持的个股来看,它们的特点是分散化,涉及许多行业,或者表明下一个a股市场仍将集中在个别行业和领域。

如果你画一幅军队的图画,基金公司在第二季度的地位与军队相似。制造业戒备森严,大消费行业是先锋,银行保险是增援,而“逃兵”则分散开来。

卓越的市场反弹竞赛日程(ExternaL Competition Schedule for Market Rebound)经过去年一年的调整后,资本市场今年经历了强劲反弹,这也使得今年上半年的竞赛日程格外精彩。随着第二季度的逐步披露,投资者也可以全面了解今年上半年基金持有量的变化。

数据源:Flush iFinD

如果你看一下股票市值的排名,十家老牌基金公司都把制造业视为最大的重工业。据统计,南方基金、华夏基金、富国基金和嘉实基金在制造业的市值均超过500亿元。

数据源:Flush iFinD

如果你看一下股票市值的排名,十家老牌基金公司都把制造业视为最大的重工业。据统计,南方基金、华夏基金、富国基金和嘉实基金在制造业的市值均超过500亿元。

其他持股中,贵州茅台控股9家,招商银行控股8家,五粮液控股6家,长春高辛、伊利、兴业银行、格力电气控股5家,石闻、中信证券、恒瑞医药控股3家。

数据源:《金证研》沪深资本集团

由此可见,银行、保险和白酒三大行业是前十大基金公司,也是整个公募基金市值最大的行业。

银行和保险公司正努力增加他们的头寸,并作为市场的“主力军”投入巨资。

今年上半年,前十大基金公司持有的前十大股票中,银行和保险是估值较低、整体表现稳定的行业,其次是证券交易商和机械制造商,其他相关行业相对分散。

以南方基金为例。从个股变化来看,今年第二季度股票数量最多的前十只个股,除了PICC持有的股票数量与第一季度持平外,潍柴动力、兴业银行和分众传媒在第二季度均减持,其余六只个股均不同程度增持。

数据源:Flush iFinD

如果你看一下股票市值的排名,十家老牌基金公司都把制造业视为最大的重工业。据统计,南方基金、华夏基金、富国基金和嘉实基金在制造业的市值均超过500亿元。

根据《金证研》沪深金融集团的分析,在十大老牌基金公司中,很多公司都将银行和保险作为其重仓的方向,这也是第二季度整个公共基金行业的重仓。

虽然大型金融行业受到许多基金公司的青睐,但由于该行业中个别股票的表现差异,整体上并不突出。

例如,中国平安保险行业上半年涨幅最大,而在银行业,招商银行和宁波银行等个股表现良好。相比之下,个别股票的市场情况

从不同“档次”的表现可以明显看出,整个a股市场的崛起是高度分化的。为了超越其他产品的表现,有必要抓住股消费者股,这是这波市场的主要力量。

收益与风险并存“防雷”测试投资与研究实力

第二季度,a股遭遇回调。在猪肉价格持续上涨的背景下,农业类股成为第二季度的主导产业,弥补了白酒等消费类股的回调压力。

从上半年的业绩来看,富裕国家的消费主题增加了58%以上,而管理该基金的基金经理王园园是消费行业的优秀基金经理。王园园早就发现了贵州茅台和五粮液等大型牲畜,并从2017年开始购买和持有这些牲畜,当时它管理着富国消费的主题。股票价格近年来也取得了快速的进步。

随着主要消费行业个股股价持续飙升,估值回报过程也已完成。在目前的经济形势下,市场也将这些行业的个股分割开来。尤其是近期,蓝筹股新城控股的“黑天鹅”事件给白马股市场蒙上了阴影,而对于新城控股来说,许多基金已经踩了一脚。

根据新城控股一季度报告,当时10大流通股东包括华夏基金、东方红资产管理、交通银行施罗德等。第二季度,基金持股还包括万佳基金、广发基金、工行瑞士信贷、鹏华基金、宝应基金等多家基金公司。随着如此之多的机构如雷贯耳,我们不得不说,专业机构投资者在投资和研究方面仍有许多不足之处。

相比之下,南方基金基本上避开了新城控制的“黑天鹅”。在多年的投资中,由于ESG的布局,它很少打雷。

据《金证研》沪深金融集团统计,在南方基金旗下的300余种产品中,12种增长速度翻了一番以上,62种增长速度超过20%,其中31种是积极管理的股票基金,涵盖消费、金融、增长等多种主题产品。目前,南方基金以2357.87亿元的非股票基数在公开发行行业排名第四,是十大老牌基金公司中发展最好的。

也就是说,基金在追求业绩的同时,也需要“防雷”的技术工作,这取决于基金经理的判断以及公司的投资和研究实力。

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